本站消息，8月9日，国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0875元，累计净值为1.0875元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.67%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚，基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.76%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.81%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。