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美国加息跟日本汇率大跌,巴菲特们如何用此去套利?

发布日期:2024-07-01 22:52    点击次数:112

大家都知道,全球都在关注美国还不降息的事情。最近还有一个事情,日本汇率又大跌了,而且直接跌破了161。有人说这是货币战争,可是这背后真正的底层逻辑很多人没有懂。那就是美国资本大佬们都在利用这个规则去套利。

也就是说美国加息跟日本汇率大跌,其实根本就是一套组合拳,目的就是让美国巴菲特们去套利的。那这巴菲特们又是如何操作的呢?今天我就给你详细说一下。

美国是从2022年三月份开始加息,在加息之前的一个月,俄罗斯突然对乌克兰发动了特别军事行动。随后美国持续11次加息,把基础利率加到5.5%左右。

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我们再来看看一个新闻,那就是巴菲特的公司在过去两年持有的现金已经达到了历史新高,接近2000亿美元。很多人一直有一个疑问,美国股市涨得这么疯狂,这巴菲特为何拿着这么多现金做什么?

现在美国这个利息,2000亿美元躺在银行,每年啥都不干,就可以赚110亿美元的利息。当然巴菲特可以被誉为股神,自然赚钱不是这么简单。

从2020年开始,巴菲特就把美国的存款作为抵押物,然后在日本发行了6225亿日元的债券。那为何巴菲特要这么操作呢?

因为自从1995年之后,日本GDP就一直原地踏步,日本政府为了刺激经济,长期执行负利率政策,特别是在2012年安倍晋三上台之后,日本政府开始执行超级量化宽松的政策。

第一个是负利率,第二个是疯狂发钱,第三个是日本政府下场炒股。于是我们就看到日元持续贬值,同时日本股市不断上涨。

巴菲特把现金存在美国银行,赚取巨额的利息,同时又去几乎零利息的日本疯狂借钱。巴菲特在日本借的钱利息低到已经几乎忽略不计的地步,5年期利息只有0.17%,30年期利息仅1.1%。

当然利息虽然低,可是巴菲特如果借来的钱不能赚钱,利息也是一笔成本。可是赚钱这事难不倒股神。

因为他们知道日本疯狂印钱,同时日本政府也会疯狂购买日本公司的股票。于是巴菲特把借来的钱不断用来购买日本五大商社的股票。

今年日经225指数一度超越了1989年日本股市泡沫最大的时候。巴菲特买下的五大商社,有的涨了一倍,有的涨了几倍,他可以说是赚大发了。

有人说巴菲特虽然在日本股市赚了大钱,可是现在日本汇率一直在跌,那他持有的日元资产用美元计价的话,不也没怎么赚到钱,甚至也可能亏钱么?毕竟日元兑美元,两年基本跌5成左右了。

可是这才是人家另外一个赚钱的地方。现在日元暴跌,他们正好还上之前借来的日元。按照目前这个趋势,日元大概率会继续跌,如果日元跌到180,那巴菲特只需要用之前的四成左右的美元去换日元就可以把之前借来的日债都还上了。这中间又多了好几成的利润。

这还没有完呢?美国早晚都是会降息了,那降息之后会形成什么情况?第一个就是美元会走弱,日元会走强。那这个时候巴菲特持有的日元资产就相对美元就会升值。

第二个是美股肯定会出问题,因为目前美国也是涨得非常高了。过去两年其实美国上市公司的总利润是在下滑的,可是美股总市值却涨了不少。这就说明其实是存在巨大泡沫的。只要美国开始降息,资金往全球回流。那就是美国暴雷的事情。

可是你看,到时候巴菲特又是反向操作。他刚好就卖掉日本股市的高估值资产,然后套现大量的日元去换贬值的美元,然后再回去抄底美国股市。

这一波操作可以说是行云流水。其实不仅仅是巴菲特这样操作,美国的资本大佬都在这样操作。搞懂了大佬们的玩法,你才知道美国为何还没降息,日元汇率为何跌,未来人民币的走势是怎么样?



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